 |
 |
|
|
| BALANCE DE CONTAS DA COMUNIDADE DE AUGAS DE PEITIEIROS | |
| RESUMO XERAL - PERÍODO 06/07/09 AO 30/06/10 | |
INGRESOS |
|
CONCEPTO |
IMPORTE |
| Cuotas | |
Cuotas Ordinarias |
10.623,00 |
Cuotas Extraordinarias |
22.706,00 |
Cuotas de enganche |
3.177,55 |
| Outros | |
Ingreso sen identificar |
100,00 |
| Total Ingresos | 36.606,55 |
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Gastos Ordinarios | |
Gastos Patrol |
771,66 |
Telefóno móbil |
236,49 |
Repartos convocatorias |
60,90 |
Comisións bancarias |
248,82 |
Material de oficina |
28,15 |
Gastos diversos |
58,91 |
| Gastos Extraordinarios | |
Convenio co Centro Cultural - Aportación anos 2009 e 2010 |
720,00 |
| Mantemento da rede | |
Materiais e man de obra para mantemento, reparacións avarias. |
2.910,98 |
Materiais para reparacións |
538,12 |
Control consumo - lectura contadores |
839,76 |
| Obra de mellora e ampliación da rede | |
Materiais e man de obra |
15.284,20 |
| Gtos. Pendentes Exercicio Anterior | |
| Pago a Lesering Enxeñería - proxecto concesión | 1.986,77 |
| Total Gastos | 23.684,76 |
RESULTADOS |
|
Ingresos (do 06/07/09 ao 30/06/10) |
36.606,55 |
Gastos (do 06/07/09 ao 30/06/10) |
23.684,76 |
| Ingresos-Gastos | 12.921,79 |
| RESUMO XERAL - ESTADO ACTUAL | |
Saldo inicial CAIXANOVA (a 06-07-09) |
5.708,44 |
Saldo inicial Caixa, efectivo (a 06-07-09) |
146,03 |
Resultado movementos do 06-07-09 a 30-06-10 |
12.921,79 |
| Estado Actual | 18.776,26 |
| COMPROBACIÓN | |
Saldo final CAIXANOVA (a 30-06-10) |
18.658,92 |
Saldo final Caixa, efectivo (a 30-06-10) |
117,34 |
| Saldo Actual da Comunidade | 18.776,26 |
| INGRESOS E GASTOS PENDENTES A 30/06/10 | |
Cuotas de enganche |
690,52 |
Cotas ordinarias |
277,00 |
Cotas extraordinarias |
1.140,00 |
Devolución fianzas Xunta e Deputación |
3.100,00 |
Pagos pendentes de obras |
-3.945,01 |
Pagos pendentes de mantemento |
-1.635,00 |
Pagos pendentes de gastos diversos |
-203,20 |
| Resultado negativo de pendentes | -575,69 |
